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[单项选择]我国封闭式基金披露基金份额净值的频率为( )。
A. 一天一次
B. 两天一次
C. 三天一次
D. 一周一次
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 1%
D. 75%
[单项选择]QDII基金的基金份额净值应当至少每( )计算并披露一次。
A. 日
B. 周
C. 季
D. 年
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[单项选择]QDⅡ基金份额净值应当在（）披露。
A. 估值日当日
B. 估值日次日
C. 估值日后2个工作日内
D. 估值日后5个工作日内
[单项选择]封闭式基金( )披露一次基金份额净值，但每个交易日都进行估值。
A. 每天
B. 每月
C. 每周
D. 每5天
[单项选择]( )无须定期披露基金份额净值信息，而是需要进行收益情况的公告。
A. 股票基金
B. 债券基金
C. 混合基金
D. 货币市场基金
[单项选择]货币市场基金的份额净值( )。
A. 固定在1元人民币
B. 随市场利率的上升而减少
C. 随市场利率的上升而增加
D. 随平均剩余期限的增加而增加
[单项选择]封闭式基金( )披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据( )
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
