更多"如果股票价格波动越大,则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的"的相关试题:
[单项选择]基金平均收益率的两种计算方法中,算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 小于
D. 大于
[判断题]算术平均收益率与几何平均收益率不可能相等。( )
[判断题]一般地,算术平均收益率要小于几何平均收益率。( )
[判断题]道琼斯股票价格平均指数采用加权算术平均法计算。
[判断题]几何平均收益率已成为衡量基金收益率的标准方法()
[判断题]标准差越大,说明证券的收益率的波动性越小,风险也就越小。()
[判断题]几何平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此它就更多地被用来对将来收益率的估计。( )
[判断题]几何平均收益率更多地被用来对将来收益率进行估计。()
[判断题]几何平均收益率更多地被用来对将来收益率的估值。( )
[判断题]一般来说,债券流动性越大,投资者要求的收益率越高;反之,要求的收益率越低。()
[单项选择]债券流动性越大,投资者要求的收益率越( )。
A. 不变
B. 高
C. 低
D. 不确定
[多项选择]可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有()。
A. 预期收益率
B. 中位数
C. 方差
D. 标准差
E. 众数