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[单项选择]以下与基金份额净值的计算无关的是( )。
A. 基金总资产
B. 基金总负债
C. 基金总份额
D. 基金持有人人数
[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据( )
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[多项选择]下列关于QDII基金份额净值计算和披露的说法，正确的有（）。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日次日披露
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[多项选择]关于QDII基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日次日披露
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[单项选择]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A. 基金年度报告
B. 基金净值公告
C. 基金季度报告
D. 基金上市交易公告书
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A. 基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
[多项选择]下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法，正确的是（ ）。
A. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日的次日披露
C. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工 日计算并披露
D. 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[多项选择]计算基金份额净值的收益率指标有( )。
A. 到期收益率
B. 时间加权收益率
C. 年化收益率
D. 几何平均收益率
[单项选择]基金份额净值是按照每个开放日闭市后( )除以当日基金份额的余额数量计算。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金资产估值
D. 基金资产交易价格
[判断题]由于基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，尽管直接关系到基金投资者的利益，但基金份额净值的计算不必准确。（）
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 1%
D. 75%
