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[简答题]已知当前的市场汇率是:GBP£ 1=USD $1.612 5~1.613 5,AUD $1=USD $0.712 0~0.713 0,求单位英镑换取澳元的汇价是多少
[简答题]4:已知:
即期汇率GBP/USD://1.8325/35
6个月掉期率108/115
即期汇率USD/JPY:112.70/80
6个月掉期率185/198
设GBP为被报价货币
试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。
[单项选择]下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:
| 银行A | 银行B | 银行C |
即期汇率 | 1.6830/40 | 1.6831/39 | 1.6832/42 |
3个月汇水 | 39/36 | 42/38 | 39/36 |
问:你将从( )银行按最佳汇率买进远期英镑
A. 银行A
B. 银行B
C. 银行C
D. 无法确定
[简答题]纽约外汇市场:GBP/USD=2.2010/15,伦敦外汇市场:GBP/USD=2.2020/25,如不考虑套汇成本,请问如何在此市场条件下进行套汇100万英镑的套汇利润为多少
[简答题]假设:3个月远期汇率GBP/USD=1.6000/10。某美国投资者预期3个月后英镑即期汇率为GBP/USD=1.5500/l0,并进行100万英镑的卖空交易。在不考虑其他费用的前提下,这种卖空交易将会给他带来什么影响
[单项选择]
某银行的即期外汇牌价:
GBP=USD1.6185/15
USD=HKD7.8086/24
则英镑兑港币的汇价是()。
A. GBP=HKD12.5643/12.5335
B. GBP=HKD12.6335/12.5365
C. GBP=HKD12.6382/12.6678
D. GBP=HKD12.5365/12.6335
[简答题]已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5,当前的汇率为0.52,汇率的波动率为12%,国内无风险利率为每年4%,外币无风险利率为每年8%,请计算该期权的价值。
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算,假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率,按季结算汇兑损益。2008年1月1日,该公司从中国银行贷款 200万美元用于生产扩建,年利率为6%,每季末计提利息,当日市场汇率为1美元= 7.21元人民币,3月31日市场汇率为1美元=7.26元人民币,6月1日市场汇率为1美元=7.27元人民币,6月30日市场汇率为1美元=7.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工,并于当日支付工程物资款100万美元,根据以上资料,可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化( )万元人民币。
A. 6.09
B. 6.15
C. 7.20
D. 6.60
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算,假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率,按月结算汇兑损益。2008年1月1日,该公司从中国银行贷款1500万美元用于生产扩建,年利率为6%,每季末计提利息,当日市场汇率为1美元=7.21元人民币,3月31日市场汇率为1美元=7.26元人民币,6月1日市场汇率为1美元=7.27元人民币,6月30日市场汇率为1美元=7.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工,并于当日支付工程物资款1000万美元,根据以上资料,可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化()万元人民币。(不考虑闲置资金产生的收益)
A. 46.40
B. 46.09
C. 47.20
D. 46.13
[单项选择]某企业对外币业务采用发生当日的市场汇率进行折算,按月计算汇兑损益。2006,年4月 30日市场汇率S1=¥8.28,“银行存款--美元户”余额$10000,5月10日将$3000售给银行兑换人民币,当日市场汇率为$1=¥8.27,银行买入价为$1=¥8.17,5月31日市场汇率 $1=¥8.26,无其他外币账户或业务。月份外币兑换和外币持有对损益的影响金额为( )元。
A. 300
B. 170
C. 470
D. 130
[简答题]已知某时刻纽约、巴黎、伦敦外汇市场上的汇率分别为:
纽约外汇市场:USD 1=FRA 4.893 2
巴黎外汇市场:GBP 1=FRA 8.541 9
伦敦外汇市场:GBP 1=USD 1.783 5
试问:在该时刻三个外汇市场之间是否存在间接套汇的机会并说明理由。