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[判断题]投资组合保险策略在股票市场上涨时降低股票投资比例，而在股票市场下跌时提高股票投资比例。( )
[单项选择]
请根据以下资料回答下列问题： 投资者将资金用于购买如下投资组合，组合的构成如下：
| 股票 | 投资比例(0和1之间) | β值 | 预期收益率 |
| 1 | 25% | 0.90 | 10.50% |
| 2 | 25% | 1.60 | 16.80% |
| 3 | 25% | 1.00 | 12.00% |
| 4 | 25% | 0.50 | 8.00% |
| 合计 | 1 | | |
假设CAPM模型成立。
如果以上资产仅有一只定价出现错误，其他三只定价准确，用CAPM模型判断以上资产定价出现错误的是______。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]某投资者持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合。结果他持有该投资组合1年，在这一年里，三只股票的期初、期末价格和分红如下表所示，那么，他持有该投资组合的持有期收益率是( )。
单位：元/股 股票 | 期初价格 | 期末价格 | 分红 | A | 100 | 110 | 4 | B | 50 | A. 21.88%
B. 18.75%
C. 18.42%
D. 15．79%
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[判断题]假设有一个投资组合M由A和B两种股票构成，那么，当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时，投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。（）
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[判断题]采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。
[简答题]某证券市场有ABCD四种股票可供选择，某投资者准备购买这四种股票组成投资组合。有关资料如下：现行国库券的收益率为10%，市场平均风险股票的必要收益率为15%，已知ABCD四种股票的β系数分别为2、1.5、1和0.8。
要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算ABCD四种股票的预期报酬率；
(2)假设A股票为固定成长股，成长率为8%，预计一年后的股利为3元。当时该股票的市价为20元，该投资者应否购买该种股票；
(3)若该投资者按5：2：3的比例分别购买了ABC三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率；
(4)若该投资者按5：2：3的比例分别购买了ABD三种股票，计算该投资组合的β系数和组合的预期报酬率；
(5)根据上述(3)和(4)的结果，如果该投资者想降低风险，他应选择哪一种投资组合
[判断题]Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力不是体现在对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。( )
[判断题]利率提高抑制投资者投资股票的意愿，减少投资者进入股票市场的资金量。( )
[判断题]股票投资的收益是指投资者从购人股票开始到出售股票为止整个持有期间的收入。( )
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