更多"[单选题]大额现金管理是指根据人行有关大额现金管理制度规定,对客户一日"的相关试题:
[单选题]《关于大额现金支付管理的通知》中规定，对一日一次性从储蓄账户提取现金（ ）的，取款人需提前一天电话预约。
A.5万元（含）以上
B.10万元（含）以上
C.20万元（含）以上
D.50万元（含）以上
[单选题]对公大额现金支付（）以上的应填写《大额现金支取业务审批表》，同时登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元（含）
B.30万元（含）
C.50万元（含）
D.100万元（含）
E.200万元（含）
[判断题]大额现金预约超过预约日期未办理大额现金取款业务的，该次预约失效。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行双热线核查制度规定，对单位客户大额现金支付和大额转账支付进行核查。其中：大额现金支付核查标准为20万元及以上；大额转账支付核查标准为100万元及以上。( )
A.正确
B.错误
[简答题]开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（ ）
[单选题]农商银行应建立大额现金内部分级审批制度和可疑报告制度，合理确定现金支付审批额度，办理大额提现必须严格执行国家有关规定，对（）应按相关规定及时报告。
A..关联交易
B..异常交易
C..正常交易
D..相关交易
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]除特殊情况外，各分支行原则上不得为客户办理未预约的大额现金业务和超预约金额的大额现金取款业务( )
A.正确
B.错误
[单选题]建立大额现金信息报送机制，在预约发生之日和业务办结之日起日( )内，通过大额现金管理信息系统向当地人民银行报送客户提供的预约信息、大额存取款业务登记及办理信息。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]车站应建立货票自核、互核、总复核制度以及票据、现金管理制度，制票和收款不能由（ ）。
A.A.一人负责
B.B.一人编制
C.C.相关人员
D.D.两人核对
[判断题]各分支行（部）原则上不得为客户办理未预约的大额现金取款业务和超预约金额的大额现金取款业务。经评估属于日常性现金提取业务的，在备付金充足的情况下，可直接为客户办理取款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]车站应建立票据、现金管理制度,( )和收款不能一人负责。
A.
交接
B.
检查
C.
制票
D.
核票
[判断题]加大对大额、频繁现金交易的风险控制。对于（ ）在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]收入现金时，金额达到等值人民币（ ）万元（含）以上的大额现金必须换人复核；付出现金时，金额达到等值人民币（ ）万元（含）以上的大额现金必须换人复核。
A.30
B.20
C.10
D.5
[多选题]下列（ ）支取现金不需人行批准，但其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
A.临时存款账户
B.粮棉油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户
C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金账户
D.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户
[多选题]在收取客户提交的现金时，银行经办人员必须在（）和（）认真清点现金，对大额现金存款业务或零币业务，应提醒客户关注现金清点过程，如有不符及时告知客户。
A.客户视线
B.视频监控范围内
C.摆放点钞机处
D.后台监督下
[单选题]我行现金管理中心向人行/同业缴款,现金管理中心上缴人行/同业复核交易完成后,如果发现差错,库管员可操作以下哪一项新交易对当日上缴人行/同业复核交易进行冲正并撤销原录入记录?(1.50分)
A.‘[060219]上缴人行/同业录入’
B.‘[221999]现金中心柜员票面管理’
C.‘[060224]上缴人行/同业回单确认冲正’
D.‘[060223]上缴人行/同业冲正’
[判断题]现金管理中心在解缴绍兴人行的回笼款中夹杂假币的，人行予以没收，并开具《假币收缴凭证》。现金管理中心应及时向绍兴人行补足等额人民币回笼款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]付出现金时，金额达到等值人民币（ ）的大额现金必须换人复核。
A.5万元（含）以上
B.5万元以上
C.10万元（含）以上
D.10万元以上
[单选题]收入现金时，金额达到等值人民币（ ）的大额现金必须换人复核。
A.5万元（含）以上
B.10万元（含）以上
C.20万元（含）以上
D.50万元（含）以上
