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[单项选择]当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
A. 0.10％
B. 0.25％
C. 0.50％
D. 0.75％
[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[判断题]《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
[单项选择]开放式基金（）公布基金单位资产净值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
[判断题]基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
[单项选择]基金单位资产净值是指（）。
A. 某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
B. 某一时期某一投资基金单位的实际价格
C. 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
D. 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
[单项选择]关于封闭式基金和开放式基金的交易价格是否包含手续费，下列说法正确的是（）。
A. 两者均包含
B. 两者都包含
C. 前者不包含，后者包含
D. 前者包含，后者不包含
[单项选择]某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10派0．50元，则该基金的简单净值增长率为（）。
A. 18.18％
B. 33.66％
C. 22.73％
D. 63.64％
[判断题]封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
[单项选择]货币市场基金的份额净值固定在（）元人民币。
A. 2
B. 1.5
C. 0.5
D. 1
[单项选择]某投资者赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为多少？（）
A. 10，160
B. 10，161
C. 10，109.20
D. 10，109
[单项选择]关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是（）。
A. 等于基金份额面值加当日收益
B. 随机变动
C. 保持不变
D. 随基金收益率变化而变动
[单项选择]如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。
A. 减少1%；增加1%
B. 增加1%；减少1%
C. 减少5%；增加5%
D. 增加5%；减少5%
[单项选择]根据《证券投资基金运作管理办法》规定，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[单项选择]目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。
A. 当日
B. 前一日
C. 次日
D. 前二日
[单项选择]某投资者投资4万元申购A基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为多少？（）
A. 38，461.54
B. 38，461
C. 38，460
D. 40000
[判断题]封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价想象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。
