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[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[判断题]基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。
A. 0．1％，0．25％
B. 0．25％，0．5％
C. O．5％，l％
D. 0．25％，0．75％
[判断题]封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
[单项选择]我国基金的年管理费率为基金资产净值的（ ）。
A. 2.5%
B. 2%
C. 1.5%
D. 3.5%
[多项选择]列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。
A. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B. 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的
[填空题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（）
[多项选择]关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
A. 基金的资产净值是通过基金估值来实现的
B. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
C. 对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
D. 对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值
[判断题]《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
[单项选择]基金交易采用未知价法，基金赎回遵循（）原则进行，并以当日单位基金资产净值作为计价基础。
A. 金额赎回
B. 数量赎回
C. 时间赎回
D. 自愿赎回
[不定项选择]基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。
A. 基金份额净值
B. 基金份额累计净值
C. 期初基金份额净值
D. 期末基金份额净值
[判断题]目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
[判断题]风险准备金余额达到基金资产净值1%可不再提取。（）
[单项选择]根据《证券投资基金管理暂行办法》，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（ ）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[单项选择]根据《证券投资基金运作管理办法》规定，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
