更多"基金资产净值"的相关试题:
[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[判断题]基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
[判断题]封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
[填空题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
[多项选择]关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
A. 基金的资产净值是通过基金估值来实现的
B. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
C. 对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
D. 对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值
[判断题]《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
[单项选择]基金交易采用未知价法，基金赎回遵循（）原则进行，并以当日单位基金资产净值作为计价基础。
A. 金额赎回
B. 数量赎回
C. 时间赎回
D. 自愿赎回
[单项选择]根据《证券投资基金管理暂行办法》，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（ ）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[单项选择]根据《证券投资基金运作管理办法》规定，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[判断题]根据《证券投资基金管理暂行办法》，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%。（）
[单项选择]根据我国的相关法律和法规，一只投资基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资产净值的（）。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
[单项选择]基金单位资产净值是指（）。
A. 某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值
B. 某一时期某一投资基金单位的实际价格
C. 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
D. 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
[判断题]封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
[单项选择]某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]一支“一对多”基金专户产品持有一家上市公司的股票，其市值不得超过该“一对多”基金专户产品资产净值的（ ）；同一资产管理人管理的全部特定客户委托财产（包括单一客户和多个客户特定资产管理业务（ ）投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券的（ ）。
A. 5%，5%
B. 5%，10%
C. 10%，5%
D. 10%，10%
[填空题]企业年金基金投资中，流动性产品的投资比例不得低于投资组合委托投资资产净值的（）。
[判断题]有形净值是指所有者权益减去无形资产净值后的余额。
[单项选择]一个机构部门的资产净值（）。
A. 衡量的是国民经济的资产和财富
B. 衡量的是该机构部门的资产和财富
C. 衡量的是国民经济的财富
D. 衡量的是该机构部门的财富
