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[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[多项选择]商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金（），确保不同基金资产的相互独立。
A. 统一管理
B. 独立设账
C. 分户管理
D. 独立核算
[判断题]一般情况下，开放型基金的单位价格与净资产值趋于一致，即净资产值增长，基金价格也随之提高.
[单项选择]经批准设立的基金，应当委托（）作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。
A. 证券机构
B. 基金管理公司
C. 中国人民银行
D. 商业银行
[判断题]与封闭式基金相比，开放式基金更加注重基金资产的流动性。（）
[判断题]基金份额持有人即基金投资者，是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。（）
[单项选择]依法持有并保管基金资产的基金当事人是（）
A. 基金持有人
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 证券交易所
[单项选择]我国的基金管理人和基金托管人需要（）对基金资产进行估值一次。
A. 每日
B. 每周
C. 每3个交易日
D. 每个会计年度
[判断题]基金份单位持有人是基金资产的实际所有者。
[填空题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
[判断题]基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
[判断题]封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
[判断题]根据中国证监会基金类别的分类标准，60％以上的基金资产投资于债券的基金是债券型基金。（）
[判断题]《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
[多项选择]社会保险基金资产包括（）。
A. 银行存款
B. 有价证券
C. 现金
D. 参保单位抵缴的财产、物资
[简答题]投资帐户资产在资产评估日的最高值（或最低值）=各项投资资产最高值（或最低值）之和+未投资现金和其他收入—管理费及其他扣减项目。其中“其他收入”及“其他扣减项目”通常指的是什么？
[单项选择]增强基金持有人对基金管理人的监督约束力度，一个重要途径是通过（）来提高基金管理人对基金资产运用透明度。
A. 强化监督
B. 信息披露
C. 权益维护
D. 内部控制
[单项选择]固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。
A. 现行市场价值
B. 货币折算值
C. 重置成本法
D. 类比法
