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[多项选择]（）的专用存款账户经人民银行当地分支机构核发“支取现金许可证”后方能办理现金支取。
A. 基本建设资金
B. 更新改造资金
C. 政策性房地产开发资金
D. 金融机构存放同业资金
[多项选择]办理现金付款业务时，应按人民银行现金管理规定和支票结算要求认真审查支取凭证是否合法、有效；支取凭证上的（）项不得涂改。
A. 日期
B. 大小写金额
C. 用途
D. 收款人名称
[多项选择]根据跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理规定，总机构应按照上年度分支机构的（）因素计算各分支机构当期应分摊所得税款的比例。
A. 营业收入
B. 经营利润
C. 资产总额
D. 职工薪酬
[单项选择]各信用级分支机构费用专户存款只允许现金零星支付，使用取款凭条经（）签字并加盖业务印章支取。
A. 机构负责人
B. 会计主管
C. 机构负责人与会计主管共同
D. 会计
[多项选择]交易行是指经委托可以受理客户提交现金缴存业务的分支机构，主要负责（）。
A. 及时处理客户提交的现金汇集通业务，保证每笔入账准确性，出具交易回单，作为客户记账凭证
B. 答复客户查询，补制因遗失等原因造成的入账回单
C. 保存交易记录，答复客户在交易行办理的交易情况查询
D. 发生错账时，进行冲正处理
[判断题]对现金类支付业务应严格按照中国人民银行有关现金管理的规定办理.
[单项选择]（）提前支取时应按照定期存款提前支取的规定，计算出应付客户的利息，若此利息小于用户已支取的利息，应将差额从本金中扣出.
A. 整存整取
B. 零存整取
C. 存本取息
D. 整存零取
[判断题]经人民银行批准的临时存款账户，开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内，可为开户单位办理现金收付业务.
[单项选择]中心金库向人民银行发行库或同业机构领取现金时，现金管理员根据管库员提供的提款数额填制（）。
A. 现金调拨单
B. 现金领用单
C. 现金支票
D. 现金缴款单
[判断题]应付账款附有现金折扣的，应按照扣除现金折扣后的应付款总额入账。（）
[单项选择]下列不属于商业银行各分支机构之间现金调拨的是（）。
A. 分金库向中心库领交现金
B. 营业机构向中心库领交现金
C. 营业机构向分金库领交现金
D. 中心库向人民银行领交现金
[多项选择]现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业办理账户授权业务，需向农业银行提供（）。
A. 企业网上银行现金管理授权书
B. 法定代表人有效身份证件的复印件
C. 经办人的有效身份证件的原件及复印件
D. 法人授权委托书
[单项选择]现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业还需进行（）。
A. 账户绑定
B. 账户添加
C. 账户授权
D. 帐户变更
[填空题]遵照“人民币银行账户管理办法”的规定，现金管理系统的长期不动户自动清理功能每年的（）日终时，自动统计自去年12月21日以来未发生账务活动（）的结算账户，提供待清理清单，开户行据此及时通知开户单位。12月20日日终时，系统自动对待清理的结算账户进行销户处理，将账户余额转入（）管理，同时系统自动登记（）。
[单项选择]遵照“人民币银行账户管理办法”的规定，现金管理系统的长期不动户自动清理功能每年的11月20日日终时，自动统计自去年12月21日以来未发生账务活动（利息收支除外，下同）的结算账户，提供待清理清单，开户行据此及时通知开户单位。12月20日日终时，系统自动对待清理的结算账户进行销户处理，将账户余额转入（）管理，同时系统自动登记睡眠户明细登记簿。
A. 久悬未取专户
B. 睡眠户
[单项选择]（），需支取现金的，可申请签发现金银行汇票或现金银行本票。
A. 申请人为个人
B. 收款人为个人
C. 申请人和收款人均为个人
D. 以上都不对
[单项选择]客户支取现金，选择（）现金销户交易.
A. 3060
B. 3045
C. 3050
D. 3044
[单项选择]当对境外企业、组织的具有独立法人资格的分支机构提供信用时，应（）该分支机构所在国家（地区）的国别风险限额，同时（）集团所在国家（地区）的国别风险限额。
A. 扣占；扣占
B. 扣占；不扣占
C. 不扣占；扣占
D. 不扣占；不扣占
[多项选择]开户银行应在人民银行当地分支机构的（）中选择一个，缴存和领取现金。
A. 现金大库；
B. 发行库；
C. 业务库；
D. 以上答案都对
