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[多项选择]关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。
A. 如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B. β系数可以为负数
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D. 某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
[判断题]股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（）
[单项选择]关于换热系数说法正确的是（）。
A. 换热系数是指温度每增加1℃时，每平方米的传热面与流体之间传递的热量
B. 换热系数是指温度每降低1℃时，每平方米的传热面与流体之间传递的热量
C. 换热系数在数值上等于温差每变化1℃时，每平方米的传热面与流体在单位时间所交换的热量
D. 换热系数在数值上等于温差每变化1℃时，每平方米的传热面与流体在单位时间内所交换热量
[单项选择]下列关于偏差系数说法正确的是（）。
A. 又称为压缩因子
B. 是一个无量纲系数
C. 可从天然气偏差系数图中查出
D. 以上说法都正确
[单项选择]下列关于偏差系数说法错误的是（）。
A. 同种气体在不同条件下是一个变化值
B. 用以校正真实气体与理想气体间的偏差
C. 偏差系数的值决定于气体的特性、温度和压力
D. 偏差系数一定小于1
[多项选择]下列关于证券组合的说法正确的有（ ）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
[多项选择]下列关于股票风险的说法，正确的有（ ）。
A. 通过投资组合可以分散个股风险
B. 一般来说，周期性明显的行业风险相对较小
C. 一般来说，价格成本弹性小的行业风险较小
D. 一般来说，业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
[单项选择]股票分割又称拆股，即将－股股票拆分成多股股票，下列关于股票分割的说法中，不正确的是（）。
A. 不影响公司的资本结构
B. 不改变股东权益的总额
C. 会改变股东权益内部结构
D. 会增加发行在外的股票总数
[判断题]股票组合的泠系数表示指数涨跌是该组合的冷倍。（）
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[多项选择]下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[单项选择]下列关于股票回购的说法中，不正确的是（）。
A. 股票回购是向股东分配股利的一种替代方式
B. 公司进行股票回购的最终目的是增加企业的价值
C. 我国《公司法》规定，在企业将股份用于奖励本公司员工时，可以回购本公司股票
D. 荷兰式回购的优点是赋予所有股东出售股票的机会均等
[单项选择]以下关于衰减系数的说法错误的是（）
A. 常用衰减系数μ来表征射线强度减弱的快慢
B. 物质原子序数越大，衰减系数越大
C. 对于同一种物质，射线能量不同时衰减系数是相同的
D. 射线能量越高，衰减系数越小
[单项选择]关于变异系数的说法错误的是（ ）。
A. 变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
B. 变异系数=标准差/预期收益率
C. 资产收益率的不确定可以通过变异系数进行衡量
D. 变异系数越小，投资项目越优
[单项选择]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B. 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C. 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D. 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A. 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B. 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C. 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D. 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
[多项选择]下列关于相关系数的说法正确的有（ ）。
A. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B. 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C. 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D. 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
[单项选择]下列关于β系数的说法，正确的是（）
A. β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小
B. 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反
C. β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致
D. β系数是度量一项资产非系统风险的指标
