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[判断题]证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）
[多项选择]三种证券组合的可行域的左边界满足（）。
A. 向内凹
B. 向外凹
C. 向外凸
D. 呈线性
[判断题]由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
[多项选择]于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。
A. 两个证券组合的可行域是一段曲线
B. 三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
C. 在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交
D. 在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
[判断题]三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）
[不定项选择]不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。
A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态
[判断题]每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[判断题]在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[判断题]多种证券组合可行域满足一个共同的特点：左边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。（）
[多项选择]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意证券组合
B. 可行域的左上边界上的任意证券组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意证券组合
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 呈一条直线
D. 呈数条平行的曲线
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
[单项选择]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
