更多"下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。"的相关试题:
[多项选择]下列关于欧洲美元的说法，正确的有（）
A. 欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已
B. IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约
C. IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约
D. 欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
[多项选择]下面关于CME的说法哪些是正确的（）
A. CME可以用来配BSC6900
B. 单机模式下，需要在配置完成后将配置文件先行导出，再通过LMT或M2000加载到BSC6900上使配置数据生效，这种模式适用于BSC6900初始配置。
C. BSC6900的配置可以通过CME的GUI界面执行，CME有两种工作模式：联机模式和单机模式。
D. 联机模式下，配置数据可以通过M2000立即或在指定的时间发送给BSC6900，这种模式适用于数据重配置。
[多项选择]某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
A. 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B. 该公司在期货市场上获利29500美元
C. 该公司所得的利息收入为257500美元
D. 该公司实际收益率为5.74％
[判断题]欧洲美元是欧洲金融机构的美元存款和美元贷款。（）
[多项选择]假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
A. 合约价值为150美元
B. 合约价值为125000欧元
C. 交易者以1.3120进行交割
D. 交易者以1.3108进行交割
[单项选择]某日铜FOB升贴水报价为20美元／吨，运费为55美元／吨，保险费为5美元／吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元／吨，则：
据此回答。CIF报价为升水（）美元／吨。
A. 75
B. 60
C. 80
D. 25
[单项选择]某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）
A. 3万美元，现货盈利40.5万人民币
B. 3万美元，期货亏损40.78万人民币
C. 3万美元，现货和期货总盈利0.28万人民币
D. 3万美元，总损益为0
[判断题]欧洲美元指的是美国政府在欧洲发行的美元货币。（）
[判断题]1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率
[单项选择]假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
A. 0.808
B. 0.782
C. 0.824
D. 0.792
[单项选择]假定存在一份欧元兑美元的期货合约，合约大小为125000欧元，3个月后交割，若当前合约价格为1.2122美元/欧元，交易者买入开仓，2个月后的某一天，合约价格变为1.2136美元/欧元，此时交易者的浮动盈亏为（）
A. 175美元
B. 175欧元
C. -175美元
D. -175欧元
[单项选择]某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。
A. 盈利19675美元
B. 亏损19675美元
C. 盈利8760美元
D. 亏损8760美元
[单项选择]在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）
A. 升水200点
B. 贴水200点
C. 升水293点
D. 贴水293点
[单项选择]关于欧洲文明，说法正确的是（）。
A. 等同于古希腊罗马文明
B. 形成于查理大帝时期
C. 形成于古希腊罗马时期
D. 在查理大帝时期获得长足的发展
