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[单项选择]以追求资产的长期增值和盈利为基本目标的基金是（）
A. 收入型基金
B. 平衡型基金
C. 成长型基金
D. 以上都不是
[单项选择]基金资产估值的目的是为了使基金价格能够较准确地反映基金的（）。
A. 帐面价值
B. 真实价值
C. 清算价值
D. 预期价值
[多项选择]资产管理业务指受托人接受客户委托，本着为客户资产保值增值的目的，按照与客户的约定代为管理其资产，并收取一定管理费用及业绩报酬的行为。开展资产管理业务的机构主要包括（）基金公司等金融机构
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 信托公司
[单项选择]法律规定，基金管理人或者基金托管人未将基金资产与其固有资产分开，或者未对基金资产实行分账管理的，责令改正，并（）；有违法所得的，没收违法所得。
A. 处以5万元以上30万元以下罚款
B. 处以5万元以上50万元以下罚款
C. 处以10万元以上30万元以下罚款
D. 处以10万元以上50万元以下罚款
[单项选择]
给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。
Ⅰ.基金资产净值和基金负债
Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值
Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债
Ⅳ.基金负债和基金份额净值
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ
[判断题]单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。对于估值的原则，以下说法错误的是（）。
A. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B. 有充足理由认为上述估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金公司无权估值
C. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值
D. 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
[判断题]信托制创业投资基金管理人在基金成立后只能对基金资产的运用发出指示，而不占有基金资产，也无收益权。
[判断题]人实盘外汇买卖能满足广大市民外汇资产保值增值的目的，因此成为继股票、债券后又一金融投资热点
[多项选择]作为长期财富管理工具，保单通过哪些利益保障客户的资产稳健增值（）。
A. 满期金
B. 分红
C. 年金
D. 其他保单利益
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。
A. 基金管理人
B. 基金注册登记人
C. 基金托管人
D. 基金代销人
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]（）代表基金持有人以基金的名义设立基金资产帐户。
A. 证券公司
B. 基金管理人
C. 证券登记公司
D. 基金托管人
[单项选择]某计划年初建立并运行，年初的基金资产净值为5000万元，个人账户数为4800个，年底该计划的基金资产净值为5085万元，假设合同约定受托管理费率为0.08%，投资管理费率为0.5%，每户账户管理费为1元/月（企业按约定单独交付，不从企业年金资产中扣除）.托管费率为0.08%，该计划本年度应缴的管理费是（）。如果某公司同时担任该计划的受托人和投资管理人，扣除风险准备金后，该公司的管理费收入为（）。
A. 38.76万元，29.00万元
B. 34.24万元，23.59万元
C. 39.32万元，24.41万元
D. 33.76万元，24.00万元
[单项选择]（）是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用。
A. 基金管理费
B. 基金托管费
C. 基金销售费
D. 基金推介费
[单项选择]成长型基金会将基金资产主要投资于（）。
A. 成长股票
B. 具有高成长潜力的小公司股票或者是具备良好前景的公司股票
C. 会把一半的资金投资于债券，另一半的资金投资于股票
D. 股息和红利水平较高的绩优股、资信度高的政府公债和公司债等
[单项选择]因基金管理人的过失行为给基金资产或基金份额持有人造成损害的，基金托管人应该（）
A. 不承担责任
B. 承担全部责任
C. 承担连带责任
D. 承担一小部分责任
