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[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
[多项选择]有效组合是指（）。
A. 给定风险水平下的具有最高收益的组合
B. 给定收益水平下具有最小风险的组合
C. 给定资产组合下获得最大收益
D. 给定资金约束下获得最大收益的组合
[单项选择]在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个( )曲线。
A. 风险投资
B. 有效收益
C. 有效边界
D. 有效供给
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
A. 只投资风险资产
B. 只投资无风险资产
C. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单项选择]资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）
A. 规避通货膨胀风险
B. 降低非系统风险
C. 降低系统风险
D. 降低不可分散风险
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 可行域右边界上的任意可行组合
D. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
[单项选择]证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地( )。
A. 降低不可分散的风险
B. 降低非系统的风险
C. 降低系统的风险
D. 规避通货膨胀的风险
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（）
A. 仅①正确
B. 仅②正确
C. ①和②都正确
D. ①和②都不正确
[单项选择]根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
[单项选择]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
A. 1
B. 10
C. 20
D. 无法计算
[单项选择]市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。
A. 有效
B. 无效
C. 不确定
D. 两者之间没有关系
[单项选择]组合免疫技术是指通过资产组合选择，使资产与负债的价值差的利率敏感性达到最小，而免疫技术的主要方法则是使资产与负债的（）相匹配。
A. 收益率曲线
B. 到期日
C. 持续期
D. 凸度
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[判断题]资产组合模型认为投机性货币需求是人们资产组合的结果。
[单项选择]无形资产的状态组合是指（）。
A. 无形资产的种类
B. 无形资产的权属类型
C. 单项无形资产或者组合无形资产
