[多选题]下列常用分布与其均值、方差对应正确的有（）。
A.二项分布b(n，p),均值为np,方差为np(1-p)
B.泊松分布P(λ)，均值为λ，方差为λ
C.超几何分布h(n, N, M),均值为(nM/N)，方差为n(N-n)/(N-1) * (M/N)
D.正态分布N(μ, σ2),均值μ,方差为σ
E.指数分布ExP(λ)，均值为(1/λ),方差为(1/λ2)

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[单选题]方差是数据组中各数值与其均值离差平方的（）
A.中位数
B.众数
C.平均数
D.离散系数

[多选题]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（）。
A.一条光滑的曲线段
B.一条折线
C.一条直线段
D.一个无限区域

[单选题]关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（）
A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

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[单选题]（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
A.尤金法玛
B.马可维茨
C.卢卡帕乔利
D.罗伯特希勒

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[多选题]一般来说，()是马克维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征。
A.无差异曲线是一条水平直线
B.无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
C.无差异曲线自左至右向上弯曲
D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交

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[单选题]利率期限结构理论包括（）。 ①预期理论 ②流动性偏好理论 ③马柯威茨均值方差理论 ④市场分割理论
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①③④

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[判断题] 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
A.正确
B.错误

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[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合

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[单选题](2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
A.尤金法玛
B.马可维茨
C.卢卡帕乔利
D.罗伯特希勒

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[单选题]下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

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