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[单选题]假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ET
F,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的基金份额为( )份。
A.5000
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
[单选题]假设某投资者在某ETF的基金募集期内认购了5000份ET
F,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的基金份额为( )份。
A.5000
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
[单选题]某投资者持有5000份A基金,当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1:2的比例进行了分拆,下列选项中表述正确的是( )。
A.A基金份额净值变为2.4元
B.该投资者持有的A基金资产变为3000元
C.该投资者持有的基金份额仍为5000份
D.A基金的资产规模不变
[单选题]假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的 收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产浄值总额为( )万元。
A.2200
B.2250
C.2300
D.2350
[单选题]假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为()万元。
A.2200
B.2250
C.2300
D.2350
[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53
[单选题]假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
A.1.25
B.1.048
C.1.368
D.1.055
[单选题]假设某投资者持有10000份基金
A、,T日该基金发布公告,拟以T+2日为除权日进行利润分配,每10份分配现金0.5元,T+2日该基金份额净值为1.635元,除权后该基金的基金份额净值为( )元,该投资者这可分得现金股利( )元。
A.1.635;5000
B.1.135;5000
C.1.585;500
D.1.630;500
[单选题]假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。
A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
[单选题]假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份,当日基金份额净值为( )元。
A.1.64
B.1.68
C.1.65
D.1.5
[单选题]假设某投资者持有5 000份基金
A,当前的基金份额净值为1.4元,对该基金按1∶1.4的比例进行拆分操作后,对应的基金资产为( )元。
A.3 571
B.5 000
C.7 000
D.9 800
[单选题]假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股,每股收盘价分别为20元、10元,持有的债券估值为100万元,银行存款为100万,缴存的结算保证金100万,应付未付的管理人和托管人报酬100万,应付券商佣金为100万元,应交税费为100万元,发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为( )。
A.1元
B.2.5元
C.2元
D.1.5元
[单选题](2015年)假设某投资者持有10000份基金
A,T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配,每10份分配现金0.5元,T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为()元,该投资者可分得现金股利()元。
A.1135;5000
B.1.635;5000
C.1.630;500
D.1.585;500