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[单项选择]当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界如图5-3所示，下列说法正确的是（）。
A. 投资者的最优资产组合为f与M连线上的所有组合
B. 位于f与M之间，表明投资者借入无风险资产并购买风险组合M
C. 位于f与M之间，表明投资者贷出无风险资产并购买风险组合M
D. 位于fM的右上延长线上，表明投资者将贷出无风险资产并投资于风险组合M上
[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域（）。
A. 是均值标准差平面上的有限区域
B. 是均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 是均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]马柯威茨模型中可行域的左边界总是( )。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 有效组合
D. 呈数条平行的曲线
[单项选择]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RB≥RA
C. RA=RB
D. RA＜RB
[单项选择]马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）
A. 第一象限
B. 第二象限
C. 第三象限
D. 第四象限
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[单项选择]有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是（）。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C. 切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关
D. 切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关
[单项选择]可行域满足的一个共同特点是：左边界必然( )。
A. 向外凸或呈线性
B. 向里凹
C. 连接点向里凹的若干曲线段
D. 呈数条平行的曲线
[单项选择]有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。
A. 相同的标准差和较低的期望报酬率
B. 相同的期望报酬率和较高的标准差
C. 较低的报酬率和较高的标准差
D. 较低的标准差和较高报酬率
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）
A. 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大
B. 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大
C. 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小
D. 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
[单项选择]可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）的若干曲线。
A. 向外凸或呈线性
B. 向里凹
C. 连接点向里凹
D. 呈平行
[单项选择]一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
A. 弧线
B. 折现
C. 直线
D. 不确定
