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[单项选择]从加速收款方面来加强现金的收支管理的描述， ______是不正确的。
A. 加速收款主要指缩短应收账款的时间
B. 企业加速收款的任务不仅在于尽量让客户早付款，而且还要尽快地使这些付款转化为现金
C. 在不影响销售的前提下，加速应收款的回收，可以直接提高现金的使用率
D. 加速收款是企业提高现金收支管理效率的有效途径
[多项选择]在现金管理中，为了实现效率的目的，可以从下面 ______ 来加强现金的收支管理。
A. 加速收款
B. 力争现金流量同步
C. 合理使用现金浮游量
D. 推迟应付款的支付
E. 生产制造成本
[单项选择]现金收支管理的内容中不包括（）。
A. 力争现金流量同步
B. 合理使用现金浮游量
C. 加速收款
D. 及时支付应付款
[多项选择]根据《现金管理暂行条约》规定，下列经济业务属于现金收支范围的有( )。
A. 支付个人劳务报酬5 000元
B. 收到出差人员退回的差旅费150元
C. 购买办公用品500元
D. 偿还前欠货款5 000元
E. 开具一张商业承兑汇票
[单项选择]根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是( )。
A. 企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付
B. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D. 企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
[单项选择]根据中国人民银行的现金管理办法和财政部关于货币资金管理和控制的规定，公司办理现金收支业务应当遵守的规定包括：（ ）。
①现金收入应当于当日送存开户银行
②公司支付的现金可以从本公司现金限额中支付或者从开户银行提取
③公司支付的现金可以从本公司的现金收入中直接支付
④公司从开户银行提取现金，应当写明用途，由本公司财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ②③④
[单项选择]根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 开户银行
C. 开户银行负责人
D. 财政部门
[单项选择]企业现金的收支管理的目的是 ______。
A. 考虑闲置现金的投资收益
B. 达到最佳的现金持有量
C. 在于提高现金的使用效率
D. 控制企业的财务状况
[单项选择]下列对现金的使用，符合现金收支基本要求的是（ ）。
A. 开户单位现金收 应当于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由单位负责人重新确定送存时间
B. 开户单位支付现金，可以自行直接从本单位库存现金限额或现金收入中支付
C. 不准用单位收入的现金按个人储蓄方式存入银行
D. 如遇特殊需要，可以保留账外公款
[单项选择]某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是（ ）。
A. 偿还部分借款利息
B. 偿还部分借款本金
C. 抛售短期有价证券
D. 购入短期有价证券
[单项选择]现金流量表是反映企业在( )现金收支的财务变动情况的报表。
A. 月末
B. 一定会计期间
C. 年内
D. 季末
