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[多项选择]下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
[单项选择]如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。
A. 该组合的风险收益为零
B. 该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C. 该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D. 该组合的非系统性风险能完全抵消
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于( )。
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[单项选择]甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。
A. 1.22
B. 1.09
C. 1.26
D. 1.18
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A. 该组合不能抵消任何非系统风险
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的非系统性风险能完全抵消
D. 该组合的投资收益为50%
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。
A. 该组合的标准差等于零
B. 组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]投资者李先生持有两只股票，市值分别是180万和120万，当天股票大涨，该投资者持有的两只股票涨幅分别为4%和10%，则李先生当天的平均收益率为（）。
A. 6.32%
B. 7%
C. 4.6%
D. 14%
[多项选择]客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
A. 股票投资收益较低
B. 资产组合流动性好
C. 应适当调整投资组合
D. 风险分散化效应较高
E. 这两只股票相关程度较高
[单项选择]某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6 ，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时上涨的概率为（ ）。
A. 0.18
B. 0.20
C. 0.35
D. 0.90
[单项选择]马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。
A. 向右上方倾斜
B. 随着风险水平增加越来越陡
C. 无差异曲线之间不相交
D. 与有效边界无交点
[单项选择]用曲线法进行投资偏差分析时，已完工程计划投资曲线和拟完工程计划投资曲线水平距离表示（）。
A. 投资偏差
B. 进度偏差
C. 累计偏差
D. 局部偏差
[多项选择]关于消极型股票投资战略描述正确的是（）。
A. 否定了“时机抉择”技术的有效性
B. 消极型股票投资战略就是放弃市场的选择权
C. 该理论认为不能获得超过其风险承担水平之上的超额收益
D. 消极型股票投资战略的理论基础在于无效市场假说
