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发布时间:2023-12-18 03:18:45

[单项选择]某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位,2006年9月1日的份额净值为1.8667元/单位,期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2.84元,则这一阶段该基金的简单收益率为()
A. 38.98% 
B. 4.44% 
C. 36.49% 
D. 34.44%

更多"某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位,2006年"的相关试题:

[单项选择]某基金的认购实行全额收费,基金认购费率为1%,张先生以70000元认购该基金,基金份额净值为1.00元,假设认购资金在募集期产生的利息为155元,该投资者认购基金的份额数量为()份。
A. 69510 
B. 69514 
C. 69559 
D. 69462
[单项选择]假定某基金的总资产为65亿元,总负债为5亿元,基金份额总数为60亿份,那么该基金份额净值为()元。
A. 1 
B. 1.05 
C. 1.13 
D. 1.24
[单项选择]某基金总资产为40亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额资产净值为()。
A. 2元 
B. 1.5元 
C. 2.5元 
D. 1元
[单项选择]某基金年初单位资产净值为12.50元,年末单位资产净值为12.10元,基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A. 8.80%
B. 9.09%
C. 10.22%
D. 11.31%
[多项选择]已知某基金公司,2008年初基金单位净值为2.2元;截止2008年末共计售出了基金360万单位,2008年末基金资产的市场价值为2008万元,账面价值为1800万元,基金负债的市场价值和账面价值均为1000万元,认购费为基金净值的5%,赎回费为基金净值的2%,则下列说法正确的有( )。
A. 2008年末基金赎回价为2.74元
B. 2008年末基金认购价为2.94元
C. 2008年末基金赎回价为2.86元
D. 2008年末基金单位净值为2.8元
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A. 基金年度报告
B. 基金净值公告
C. 基金季度报告
D. 基金上市交易公告书
[简答题]某基金于2009年7月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2010年11月1日,该基金的总资产市值为120亿元,无负债,当日共有基金份额100亿份。自成立之日起至2010年11月1日,该基金以现金的方式分红3次,分别是2009年12月30日每份基金分红0.20元,2010年5月30日每份基金分红0.10元,2010年9月30日每份基金分红0.10元,求该基金在2010年11月1日的单位净值与累计单位净值。
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[单项选择]
某省环境统计公报(2004-2008年)
内容 单位 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
一、废水
废水排放总量 亿吨 54.2 63.8 65.5 69.1 67.7
工业废水排放达标率 % 83.9 83.9 84.9 86.1 89.7
城镇生活污水处理率 % 35.7 40.2 45.3 50.2 55.9
二、废气
工业废气排放总量 亿立方米 12543 13447 13584 16939 20510
烟尘排放总量 万吨A. 1.7倍
B. 2.0倍
C. 2.3倍
D. 2.6倍
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中披露
A. 0.1% 
B. 0.2% 
C. 0.5% 
D. 1%
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的( )时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[单项选择]某投资者于2012年年初,投资10万元,申购某基金。当时该基金每份净值为1元,基金公司规定的申购费率为1.5%,采用外扣法,前端收费。投资者申购并持有该基金1年,期间获得分红共计2000元,并于2012年年底赎回全部基金。赎回时的基金净值为1.25元/份,赎回费率为1%。该投资者这一年的收益率为()
A. 24%
B. 32%
C. 21%
D. 29%
[判断题]基金份额净值计价错误达基金份额净值的0.5%时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。( )
[单项选择]某股票基金期初份额净值为1.2000元,期末份额净值为 1.1000元,期间分红0.3000元/份,则该基金这一期间不考虑分红再投资的净值增长率为( )。
A. 8.33%
B. 9.09%
C. 16.67%
D. 18.18%

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