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[单项选择]某股票基金期初份额净值为1.2125元，期末份额净值为1.2545元，期间分红0.1500元/份。如果不考虑分红再投资，那么该基金的净值增长率为( )。
A. 3.46%
B. 8.25%
C. 15.84%
D. 16.27%
[单项选择]某投资者于2012年9月10日以后端申购方式购买了某股票型基金，当日基金份额净值为1.0225元，确认份额为10000份。投资者于2012年11月12日赎回全部份额，赎回当日基金份额净值为1.0050元，对应后端申购费率为1.5%。则赎回时后端申购费用为______元。
A. 146.70
B. 180.75
C. 153.38
D. 168.78
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A. 基金年度报告
B. 基金净值公告
C. 基金季度报告
D. 基金上市交易公告书
[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据( )
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[判断题]期末基金份额净值是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。( )
[判断题]通过基金定期报告中披露的本期利润、本期已实现收益、期末可供分配利润、期末基金份额净值等指标，可以分析基金的盈利能力和分红能力。( )
[判断题]基金的简单份额净值收益率在计算中没有考虑分红再投资的时间价值。( )
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[单项选择]老李的家庭资产负债表中，期初净值为58万元（成本）、105万元（市价），期末净值为68万元（成本）、123万元（市价）。则家庭资产账面价值变动为（）
A. 增加了10万元
B. 增加了8万元
C. 增加了4万元
D. 增加了2万元
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 1%
D. 75%
[单项选择]某基金2005年12月3日的份额净值为1.5757元/单位，2006年9月1日的份额净值为1.8667元/单位，期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2.84元，则这一阶段该基金的简单收益率为（）
A. 38.98%
B. 4.44%
C. 36.49%
D. 34.44%
[判断题]总分类账户期初期末余额与其所属明细分类账户期初期末余额合计未必相等。（ ）
[单项选择]基金份额净值是( )。
A. 基金资产总值与基金总份额的比值
B. 基金资产净值与基金总份额的比值
C. 通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定原则和方法进行估算的公允价值
D. 从基金资产中扣除基金所有负债的余值
[单项选择]若某股票基金半年内股票交易金额为80亿元人民币，该阶段内披露的股票投资市值分别为40亿壳人民币、60亿元人民币和80亿元人民币，则该基金半年的周转率为( )。
A. 88.88%
B. 44.44%
C. 100.33%
D. 66.67%
