更多"[多选题]变更大额付款查证的约定内容时,需出具( )"的相关试题:
[判断题]企业如需变更大额付款查证约定内容,应由客户出具正式公函,并在公函中明确记载变更事项的详细信息,不得直接在协议上进行变更。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务,按客户约定的( )与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。
A.大额付款查证联系人
B.查证联系电话
C.查证金额
D.凭证类型
[判断题]单位客户存在频繁更换印鉴卡片、大额付款查证人联系方式或付款查证人员的应及时采取相应账户控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]以下业务不纳入大额付款查证范围的有( )
A.与银行签订相关协议,明确支付业务事项及收款相关信息的支付业务。
B.由系统对收款信息进行自动校验的支付业务。
C.由系统自动完成账务处理的支付业务。
D.由银行业务部门根据相关规定,出具支付指令主动发起的支付业务。
E.单位活期存款账户与单位定期存款账户之间款项划转。
[单选题]单位银行结算账户发生单笔人民币万元以上的付款业务应进行大额付款查证( )
A.30万(含)
B.50(含)
C.100万(含)
D.200万(含)
[单选题]网上银行落地业务如无法联系大额付款查证联系人时,应在系统查证结果中录入无法联系的具体原因,并标注( )
A.大额付款查证业务
B. 网银落地业务
C.大额付款查证联系人
D. 为接通的查证电话
[判断题]大额付款查证额度200 万元(不含)-1000 万元(不含)的调整各支行以正式公文形式向所属分行运营管理部申请,由分行主管行长批准后分行参数管理员在大额付款查证额度调整交易进行操作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额付款查证额度1000 万元以上(含)的调整各分行以正式公文形式向总行运营管理部申请,总行批准后分行方可进行系统操作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对客户柜面提交支付凭证,如无法联系大额付款查证联系人的,还需核查前来办理业务人员的身份证件,在支付凭证背面空白处摘录( )
A.姓名
B.身份证号码
C.联系电话
D.明确的付款意愿
[多选题]单位银行结算账户的合规有效是办理大额付款查证的基本前提。各级营业机构要严把开户关口,认真审查客户提交的开户资料的( ),在使用过程中保证账户资料连续、有效。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[判断题]大额付款业务在款项支付前,应由营业机构两名查证人员分别与客户约定的两名查证联系人进行电话核查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额电话查证的处理结果需统一记录在查证凭证的背面空白处，记录信息包括（）
A.A、核实地点
B.B、被核实人姓名
C.C、核实时间
D.D、核实人员签名
[单选题]( )应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,并予以确认。
A.网点负责人
B.核准人员
C.运营内控副行长/经理
[判断题]大额查证按金额分为单热线查证和双热线查证,双热线查证指同一名柜员向两个单位指定授权人查证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理无需监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实收付人名称、账号、开户银行、用途等资金流向信息。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。
A.正确
B.错误
[多选题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实( )等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[多选题]营业机构在办理账户开立时,应与客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定大额付款( )
A.查证额度
B.查证联系人
C.查证电话
D.款项用途
