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[单选题]6 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为
A. 6.7355
B. 6.7345
C. 6.7365
D. 6.7375
[单选题]45. 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为______
A.6.7355
B.6.7375
C.6.7365
D.6.7345
[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值，签约价格为6.98。一个月后，两个月期限远期价格为7.05，则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误
[单选题]20. 客户一个月前在我行签约三个月期执行价格为7.10的买入美元看涨/人民币看跌期权，今日美元对人民币汇率为7.05，目前希望进行反向平仓，应该签约哪类期权产品______
A.卖出两个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
B.卖出三个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出三个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出两个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
[单选题]61. 客户选择与我行签约衍生品进行套期保值，根据银监会和我行内部制度规定，应在衍生品销售时向客户进行充分的风险揭示，下列哪项是风险揭示方式应包括的内容______
A.在一定假设条件下最差可能情况的模拟情景分析
B.以上答案都正确
C.产品结构
D.产品现金流分析
[单选题]32. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[单选题]46. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[判断题]22. 客户在我行签约比率远期的期权组合，由于组合为零成本，客户无需真实支付或收取期权费，因此只要在到期日前完成系统内期权费收付即可。
A.正确
B.错误
[多选题]10. 客户三个月前在我行签约100万美元远期购汇，价格为6.90。该远期购汇即将到期，目前受疫情影响客户预期支付货款要出现延迟，客户希望申请一个月期原价展期。假设目前即期汇率为6.95，一个月期掉期点为100点，下列说法错误的是______
A.展期时客户无需支付成本，展期后购汇价格为6.96
B.展期时客户无需支付成本，展期后购汇价格为6.91
C.展期时客户须向我行支付5万元，展期后购汇价格为6.96
D.展期时客户须向我行支付5万元，展期后购汇价格为6.91
[判断题]7.客户在我行签约比率远期的期权组合，由于组合为零成本，客户无需真实支付或收取期权费，因此只要在到期日前完成系统内期权费收付即可。
A.正确
B.错误
[多选题]结汇客户能够在我行签约哪些期权产品（AD）。
A.买入美元看跌/人民币看涨期权
B.买入美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出美元看跌/人民币看涨期权
D.卖出美元看涨/人民币看跌期权
[多选题]3. 结汇客户能够在我行签约以下哪些期权或期权组合
A.卖出执行价格6.45的美元看涨/人民币看跌期权，买入执行价格6.40的美元看跌/人民币看涨期权
B.卖出美元看涨/人民币看跌期权
C.买入美元看涨/人民币看跌期权
D.买入执行价格6.45的美元看涨/人民币看跌期权，卖出执行价格6.40的美元看跌/人民币看涨期权
[单选题]5 客户在我行进行三个月期低风险美元融资业务配套外汇掉期，我行三个月期美元融资成本为3.5%，三个月期人民币结构性存款利率3.1%，则3个月掉期点约为()时，客户收益为零。目前即期汇率为6.7
A. -67
B. -268
C. 67
D. 268
[单选题]50. 客户在我行签约100万欧元远期购汇，对客价为7.7950，总分行平盘价为7.7900，经办行实现中间业务收入______
A.5000元人民币
B.50000元人民币
C.50000元欧元
D.5000元欧元
[多选题]41. 结汇客户能够在我行签约哪些期权产品______。
A.买入美元看涨/人民币看跌期权
B.买入美元看跌/人民币看涨期权
C.卖出美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出美元看跌/人民币看涨期权
[单选题]客户签约智能理财最多可以选择7天通知存款、3个月定期整整、6个月定期整整、2年期定期整整中的（ ）种定期存款产品进行理财。
A.1种
B.2种
C.3种
D.4种
[多选题]15. 假设客户希望在我行签约买入到期日为2020年10月20日的看跌价差期权进行汇率避险。具体结构为买入执行价格为7.05的美元看跌/人民币看涨期权，同时卖出执行价格为7.02的美元看跌/人民币看涨期权。目前客户觉得我行看跌价差期权组合的期权费报价高，希望降低总体期权费支出，在其他条件不变的情况下，下面哪些调整可以实现这一目的。
A.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.01
B.将卖出期权的执行价格由7.02调整至7.03
C.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.06
D.将买入期权的执行价格由7.05调整至7.04
[判断题]119． 对我行个人贵宾客户和私人银行签约客户群体， 可办理以低风险、 中低风险、 中等风险、 中高风险的人民币理财产品为质押物的个人理财产品质押贷款业务（ ）
A.正确
B.错误
