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[单选题]办理跨境参融通业务时,经办行对境外机构的保付责任于______生效。
A.经办行信贷部门审批同意后
B.经办行与客户签订合同后
C.境外机构审批完成后
D.收到境外机构放款确认报文后
[多选题]企业将出口项下的人民币资金留存境外的,经办行应通知企业向其主报告行提供留存境外的_________和对应的出口报关单号等信息。
A.人民币资金金额
B.开户银行
C.账号
D.用途
[判断题]境外机构应将参融通业务计入对企业贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]抵质押合同签订后的( )个工作日内,经办行(机构)应按照法律法规的规定到登记部门办理押品登记手续。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]某企业来我行办理外汇汇款,经办行查询其未在“贸易外汇收支企业名录”,拒绝为其办理收支业务。
A.正确
B.错误
[单选题]某NRA客户拟在我行办理货物贸易项下汇出汇款业务,经办行应________。
A.在客户提交业务申请书后办理汇出汇款。
B.加强业务背景调查,对交易对手、货物来源及目的地(如有)、运输工具(如有)、本笔业务的装货港(如有)、卸货港(如有)、转运港(如有)等要素进行筛查。
C.按外汇局规定收集客户基础贸易合同或发票或报关单后办理汇出汇款。
D.凭客户指令直接办理汇出汇款。
[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险:欺诈风险、信用风险、操作风险。
A.正确
B.错误
[多选题]E客户在我行办理资本项下特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
A.实际控制人
B.项目相关方
C.项目相关国家
D.项目相关地点
[单选题]企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额____的,经办行应要求企业自收到境外人民币货款之日起____个工作日内补交人民银行规定的相关资料及凭证,进行审核。
A.20%,5
B.25%,5
C.30%,10
D.35%,10
[单选题]境外机构人民币银行结算账户和境内机构之间的跨境资金收支应当通过（）办理。
A.大额支付系统
B.小额支付系统
C.网上支付跨行清算系统
D.跨境人民币支付系统
[多选题]办理票据贴现业务时，经办行上报总行的材料包括（ ）等。
A.申请人的年检合格的营业执照、税务登记、代码证、贷款卡等
B.拟贴现票据的原件及复印件
C.购销合同及增值税发票
D.出票人的营业执照、代码证、贷款卡等
[判断题]某企业到某行拟办理红利汇出业务,金额6000万元。经办行查询,该企业在此前因未做存量权益登记,已被外汇局锁定为“管控状态”,经办行于是告知客户目前无法办理红利汇出业务。
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构人民币银行结算账户向境外的划转,以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转,银行可以根据_________,另有规定的除外。
A.银监会审批件办理
B.人民银行审批件办理
C.外汇局审批件办理
D.境外机构的指令直接办理
[单选题]经办行在每笔信贷业务办理后（ ）个工作日向风控中心移交。
A.10
B.15
C.30
D.3
[单选题]银行为境内机构办理境外人民币直接投资时,境内机构累计汇出的前期费用原则上不得超过其向境外直接投资主管部门申报的中方投资总额的_________。
A.百分之十
B.百分之十五
C.百分之二十
D.百分之二十五
[单选题]经办行不得为在我行CCS等级分类为_________的法人客户办理国际贸易融资业务。
A.中低风险及以上
B.中风险及以上
C.高风险
D.中风险及以下
[多选题]支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（ ）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.业务
B.内部控制制度
C.声誉
D.接受监管情况
[多选题]办理福费廷二级市场卖出业务,经办行需向有权询价行国际业务部门提供的信息包括_________。
A.承兑行信息
B.单据币种和金额
C.款项到期日
D.交易货物品名
[单选题]支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构业务、声誉、内部控制制度、接受监管情况等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以（ ）明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.口头形式
B.书面协议
C.电文形式
D.发文形式
