更多"马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无"的相关试题:
[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[单项选择]在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
A. 有效组合
B. 风险最低的组合
C. 收益最高的组合
D. 最优投资组合
[单项选择]在投资组合理论中，分散投资是指（）。
A. 持有广泛的投资项目
B. 消除可分散风险
C. 总体风险中，某项特有的风险
D. 总体风险中，所有项目的共同风险
[单项选择]某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为（）
A. 一根竖线
B. 一根横线
C. 一根向右上倾斜的曲线
D. 一根向左上倾斜的曲线
[多项选择]根据现代组合投资理论，理性投资者（）
A. 受到效用最大化动机的驱使
B. 对风险的承受力很强
C. 受到收益最大化动机的驱使
D. 所选择证券组合的特征是：在同等风险水平上收益最高和在同等收益水平上风险最小
[多项选择]下面关于投资信用无差异曲线特征的说法，正确的有（）。
A. 无差异曲线的斜率总是正的
B. 无差异曲线总是向下凸的
C. 同一投资者有无数条无差异曲线
D. 同一投资者在同一时点的任何两条无差异曲线都不可能相交
[多项选择]现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
A. 不满足性
B. 容易满足
C. 厌恶风险
D. 爱好风险
[单项选择]对投资组合理论的最佳描述是（）。
A. 对与项目相关的可能预期值的计量
B. 对特定用险与不可分散风险的分离
C. 投资是多元化的
D. 检验重要变量对利润率的影响程度
[单项选择]现代投资组合理论创立的年代是（）。
A. 20世纪40年代
B. 20世纪50年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪70年代
[多项选择]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
E. 交易费用为零
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[单项选择]（）可以通过广泛地吸收社会闲散资金，汇成规模巨大的投资资金。利用专业的投资分析和投资组合理论知识，加上雄厚的资金所带来的成本优势。
A. 股票
B. 债券
C. 期货
D. 基金
[单项选择]处在不同的无差异曲线上的各种商品组合（）。
A. 效用是不可能相等的
B. 一般情况下，效用是不可能相等的，但在个别场合，有可能相等
C. 效用是否相等或不相等要视情况而定
D. 效用是可能相等的
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
A. 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来解的不可靠性
D. 重新分配的成本高
[多项选择]以下对于不同类型投资者的无差异曲线分析正确的是（）。
A. 无差异曲线越平坦，说明该投资者越偏好风险
B. 无差异曲线越平坦，说明该投资者越厌恶风险
C. 无差异曲线越陡峭，说明该投资者越偏好风险
D. 无差异曲线越陡峭，说明该投资者越厌恶风险
E. 水平的无差异曲线表明投资者极度厌恶风险
[单项选择]投资者的无差异曲线和有效边界的切点（）。
A. 只有一个
B. 只有两个
C. 至少两个
D. 无穷多个
[单项选择]根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
A. 最小
B. 最大
C. 等于零
[多项选择]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
A. 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者
B. 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率
C. 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险
D. 投资者都是喜爱高收益率的
E. 投资者都是规避风险的
