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[单项选择]CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。
A. 是、是
B. 是、不一定是
C. 不一定是、是
D. 不一定是、不一定是
[判断题]CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
[多项选择]CAPM与APT的区别是（）。
A. 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B. CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制
C. APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设
D. 在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
[单项选择]套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
A. 利用价格的不均衡进行套利
B. 资产的合理定价
C. 在一定价格水平下如何套利
D. 套利的成本
[单项选择]下列关于CAPM和APT的区别错误的是( )。
A. AFT强调的无套利均衡原则，其出发点是排除无套利均衡机会，若市场上出现非均衡机会，市场套利力量必然重建均衡；而CAPM是典型的风险收益均衡关系主导的市场均衡，是市场上众多投资者行为结果均衡的结果
B. CAPM是建立在一系列假设之上的非常理想化的模型；而APT的前提假设则简单得多，从而使得APT不但大大减少了CAPM有效前沿的计算量，而且使APT更符合金融市场运行的实际
C. CAPM不仅考虑来自市场的风险，强调证券的风险时用某一证券的相对市场组合的β系数来解释，这只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉投资者风险来自何处。而APT不仅考虑了市场本身的风险，而且考虑了市场之外的风险，尤其是多因素套利定价理论考虑证券收益受到多个因素的影响，这对证券收益率的解释性较强
D. APT强调无套利原则，这种无套利均衡定价是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立；而根据CAPM强调的市场均衡原则，当单项资产在市场上失衡时，在CAPM条件下所有的投资者都会同时调整自己的投资头寸以重建均衡
[判断题]若只有一个风险因子，则CAPM和APT完全相同。
[多项选择]APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
A. APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型
B. 不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
C. 不要求投资者是风险规避的
[单项选择]APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。
A. 无套利、无套利
B. 均方模型、均方模型
C. 无套利、均方模型
D. 均方模型、无套利
[判断题]在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位（若无此，则其理论瓦解），但APT即使在没有市场组合条件下仍成立。
[单项选择]下列模型不属于毒物伤害模型的( )
A. 液体泄放速度模型
B. 烟团模型
C. 电子装备模型
D. 闪蒸模型
[单项选择]在软件过程模型中，不属于演化过程模型的是（）模型。
A. 增量
B. 螺旋
C. 线性顺序
D. 并发开发
[单项选择]数据模型一般分为概念模型和结构模型。以下属于概念模型的是
A. E-R模型
B. 层次模型
C. 网状模型
D. 关系模型
[单项选择]信息系统的功能模型也称为逻辑模型,下列不属于系统逻辑模型的是【 】。
A. 总体结构图
B. 数据流程图
C. 数据概念结构图
D. 模块结构图
