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[判断题]判断银行需与开通全国版或上海自贸版跨境双向人民币资金池业务的企业签订资金池业务协议,明确各自在“三反”中的责任和义务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在本行申请开办跨境资金池业务，由（）审核提交客户备案材料，审核客户办理跨境资金池业务的真实性和有效性
A.分行会计结算部
B.分行市场营销部门
C.分行营业部
D.支行营业部
[判断题]代客理财资金可以用于本行自营业务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据全国版跨境双向人民币资金池有关政策规定，跨国企业集团开展全国版跨境双向人民币资金池业务，其参加资金归集的境内外成员企业需满足以下哪些条件（ ）。
A.境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币
B.境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
C.境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币；
D.境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于2亿元人民币
[判断题]判断跨境双向人民币资金池业务指集团境内外成员企业之间的双向资金归集业务,属于企业集团内部的股权投资活动。
A.正确
B.错误
[判断题]智能资金池业务办理时需签约现金管理，并设置账户集合或层级架构，“单一账户模式”下资金池内仅有一个账户，该账户具有我行授权透支额度。
A.正确
B.错误
[判断题]证券公司客户交易结算资金、基金托管资金等按规定必须基本户管理的，不能签约资金池业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选"以下情况不可开展资金池业务:
A.入池企业以资本关系为主要联结纽带(有股权关系)。
B.参与资金池上存、下划的资金不得是企业借贷、发债等获得的资金,应为企业产生自生产经营活动和实业投资活动的现金流。
C.资金出池不得进入证券市场等国家宏观调控的领域和行业,需用于入池企业的日常经营。
D.要求搭建的资金池为跨国集团间资金短期调拨,而非跨境支付转账的通道,原则上管理单位资金出借不超过1年。
E.入池企业无实体经营。"
[单选题]单选题"3、跨境双向人民币资金池业务指集团境内外成员企业之间的双向资金归集业务,属于企业集团内部的( )融资活动。
A.投资性
B.经营性
C.贷款性质
D.租赁"
[多选题] 我行资金池业务的账户架构包含()
A. 收支一体
B. 归集架构
C. 收支两条线
D. 下拨架构
[单选题] 我行资金池业务,最多可以开立()层级。
A. 2层
B. 3层
C. 4层
D. 5层
[简答题]请简述跨国企业集团跨境双向人民币资金池业务办理流程
[多选题]多选"客户满足以下要求可开展资金池业务:
A.入池企业以资本关系为主要联结纽带(有股权关系)。
B.参与资金池上存、下划的资金不得是企业借贷、发债等获得的资金,应为企业产生自生产经营活动和实业投资活动的现金流。
C.资金出池不得进入证券市场等国家宏观调控的领域和行业,需用于入池企业的日常经营。
D.要求搭建的资金池为跨国集团间资金短期调拨,而非跨境支付转账的通道,原则上管理单位资金出借不超过1年。
E.入池企业整体需有实体经营。"
[单选题]单选"以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:
A. 境外企业入池账户在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B. 入池企业有“投资”、“投资管理”等资本运作、类金融企业的
C. 境内企业入池账户是非我行账户
D. 入池企业为新经济企业等"
[多选题]多选"以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务
A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的;
B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的;
C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类);
D.不符合当前监管政策指导意见的;
E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等。"
[简答题]请简述跨境双向人民币资金池业务备案需提交的主要材料
[单选题]《跨国公司跨境资金池业务服务协议》有效期为（)
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
