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[判断题]开户单位的现金收入必须于当日送存银行，并不得坐支现金。
[单项选择]开户单位现金收入应当于（）送存开户银行。
A. 当日
B. 次日
C. 第3日
D. 没有要求
[判断题]开户单位现金收入应于次日送存开户银，次日有困难的应于15日内送开户银行。
[单项选择]开户单位的现金收入应当与当日送存开户银行，因特殊情况需要坐支现金的，应实现报经（）审查批准。
A. 单位负责人
B. 上级单位有关部门
C. 税务机关
D. 开户银行
[单项选择]设某商业银行当日现金收入超过库存限额100万元。当日将超限额100万元现金库存送存中央银行后，其现金头寸( )。
A. 不变
B. 减少100万元
C. 增加200万元
D. 增加100万元
[单项选择]企业向银行送存现金、支票、银行本票、银行汇票时，应当填写并送存银行的凭证是（）
A. 进账单
B. 送款单
C. 存款单
D. 收款单
[单项选择]库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。
A. 1—2天
B. 3—5天
C. 5—7天
D. 7—9天
[判断题]“超支”，就是企业从单位的现金收入中直接支付现金支出。
[单项选择]企业一般不得从本单位的现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要支付现金的，应事先报经( )审查批准。
A. 本企业单位负责人
B. 上级主管部门
C. 开户银行
D. 财税部门
[单项选择]企业一般不得从单位的现金收入中直接支付现金，因特殊情况需要支付的，应事先报经（）审查批准。
A. 单位负责人
B. 上级主管部门
C. 开户银行
D. 财税部门
[多项选择]下列各项措施中，能够缩短现金周转期的有（）。
A. 减少对外投资
B. 延迟支付货款
C. 加速应收账款的回收
D. 加快产品的生产和销售
[单项选择]对经常发到货物的单位，在不影响车站运输收入进款送存银行的前提下，可（）汇总结算。
A. 按日
B. 按旬
C. 按批
D. 2日
[单项选择]下列各项收入中，能够确认为商业银行营业收入的是（）。
A. 贷款利息收入
B. 出售土地收入
C. 转让固定资产收入
D. 罚款收入
[单项选择]在下列各项中，能够同时以实物量指标和价值量指标分别反映企业经营收入和相关现金收支的预算是( )。
A. 现金预算
B. 销售预算
C. 生产预算
D. 产品成本预算
[单项选择]下列各项中，能够正确反映现金余缺与其他有关因素关系的计算公式是( )。
A. 期初现金余额+本期经营现金收入-本期经营现金支出=现金余缺
B. 期初现金余额-本期经营现金收入+本期经营现金支出=现金余缺
C. 现金余缺+期末现金余额=借款+增发股票债券-归还借款本金利息-购买有价证券
D. 现金余缺-期末现金余额=归还借款本金和利息+购买有价证券-借款-增发股票债券
[单项选择]将现金送存银行，应填制的记账凭证是( )。
A. 银行存款收款凭证
B. 银行存款付款凭证
C. 现金收款凭证
D. 现金付款凭证
[单项选择]将现金送存银行，会计人员应填制的记账凭证是( )。
A. 现金付款凭证
B. 转账凭证
C. 银行收款凭证
D. 银行收款凭证和现金付款凭证
